主题
财务管理
模块定位
财务管理负责订单收款的记录、审核和统计。通过与订单关联的财务申请，实现收款流程的规范化管理。
功能菜单
| 菜单 | 功能说明 | 使用频率 |
|---|---|---|
| 账目记录 | 收支记录管理和审核 | 高频 |
| 财务项目 | 定义收入/支出类型 | 低频 |
| 供应商结算 | 供应商对账、结算与付款 | 高频 |
| 工作量结算 | 工人工作量核算与归档 | 中频 |
| 利润透视表 | 结合财务账目统计订单毛利 | 中频 |
核心流程
核心概念
财务申请
业务人员在订单收款后，提交财务申请：
提交方式：
- 订单详情：
钱款操作→财务申请 - 掌上ERP：选定订单后提交财务申请
- 直接新增：财务人员在账目记录页面新增
财务项目
定义账目的类型，分为两类：
| 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 收入 | 客户付款 | 预付款、尾款、全款 |
| 支出 | 费用支出 | 打车、差旅、采购等 |
财务审核
财务人员对提交的账目进行审核：
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 待审核 | 已提交，等待财务审核 |
| 审核通过 | 财务确认无误 |
典型场景
场景一：客户支付预付款
场景二：客户支付尾款
- 订单交付前，客户支付尾款
- 业务员在订单详情提交财务申请
- 选择财务项目"尾款"
- 填写金额、支付方式、上传凭证
- 财务审核通过
与订单的关系
账目记录与订单紧密关联：
- 来源：大部分账目从订单详情发起
- 追溯：可通过订单编号查看关联订单
- 统计：可按订单统计收款情况