主题
供应商结算
页面定位
供应商结算是财务对外结算的主页面，用来把同一个供应商名下尚未结算的采购单汇总成结算单，并持续登记付款流水、跟踪未付金额。
它更适合解决两个问题：
- 这个供应商现在还有多少采购款没结；
- 已经生成的结算单付了多少、还欠多少。
如果你现在只是想新增采购、改采购内容，应该先去采购相关页面；如果你现在是要做付款、对账、核对历史结算，才回到这里。
菜单路径
财务管理 → 供应商结算
谁会用到这个页面
- 财务人员：按供应商整理应付账、登记付款、回看付款历史；
- 采购负责人：核对某个供应商有哪些采购单已经进入结算、哪些还没结；
- 管理者：快速查看某个供应商的累计应付、累计已付和当前欠款。
建议你先看哪里
如果你是第一次使用，建议按下面顺序理解：
这张图想帮你看懂第一次进入页面时，先看哪里、后做什么，避免一上来就直接点付款或删除。
页面整体结构
供应商结算页面采用左右分栏结构：
这张图想帮你先建立页面边界：左边是“选谁”，右边是“看这个供应商的账”。
1. 左侧：供应商列表
左侧不是普通通讯录，而是供应商对账入口。系统会按供应商汇总显示当前财务状态。
你可以在左侧做两件事：
- 输入关键词，按供应商名称搜索；
- 勾选“仅显示有欠款”，只看当前仍有待付款项的供应商。
每张供应商卡片会展示四类核心数据：
| 信息 | 含义 |
|---|---|
| 待付款金额 | 已经生成结算单、但还没有付清的金额 |
| 未付清结算单数量 | 这个供应商还有多少张结算单没付完 |
| 待结算金额 | 还没生成结算单的采购金额 |
| 待结算单据数量 | 还有多少张采购单尚未纳入结算 |
系统加载后会自动选中第一条供应商记录，所以你进入页面后通常会直接看到右侧详情。
2. 右侧：供应商详情面板
右侧是当前供应商的完整对账工作区，顶部先展示：
- 供应商名称
- 供应商 ID
- 最近结算时间
新建结算单按钮
下面有四张统计卡：
| 统计项 | 说明 |
|---|---|
| 累计应付 | 历史所有结算单的应付总额 |
| 累计已付 | 已登记付款的累计金额 |
| 待付款项 | 已生成结算单但尚未付清的金额 |
| 待结账目 | 还没生成结算单的采购金额 |
再下面分成四个页签：
| 页签 | 你可以在这里看什么 |
|---|---|
| 资产概览 | 快速看未清结算单数量、待结算业务数量和整体财务健康度 |
| 结算账单 | 查看这个供应商已经生成的结算单历史 |
| 待结明细 | 查看还没进入结算单的采购单 |
| 支付流水 | 查看这个供应商全部付款记录 |
先理解一个核心规则
供应商结算并不是“采购完成后自动付款”，而是要先把采购单归集成结算单，再对结算单登记付款。
这张图想帮你看懂：采购单、结算单、付款记录、结算状态是先后串起来的，不是同一个动作。
各区域怎么用
1. 资产概览：先看整体，再做操作
资产概览更适合做“先判断再动作”。
这里会告诉你：
- 还有多少张未清结算单；
- 还有多少张采购单尚未进入结算；
- 当前这个供应商的整体对账压力大不大。
如果你看到“待结账目”很多，建议先去 待结明细 整理应付账；如果你看到“待付款项”很多，说明已经形成应付账单，但付款还没跟上。
2. 结算账单：看历史结算单
这里展示该供应商已经生成的结算单列表，常用来做三件事：
- 查看历史对账结果；
- 打开某张结算单看明细；
- 继续登记付款或回看付款记录。
结算单状态只有三种：
| 状态 | 触发条件 |
|---|---|
| 待结算 | 已付金额为 0 |
| 部分结算 | 已付金额大于 0，但小于应付总额 |
| 已结清 | 已付金额大于等于应付总额 |
这张图想帮你看懂结算单状态为什么会变，以及状态变化背后对应的其实是付款金额变化。
3. 待结明细：看哪些采购单还没纳入结算
待结明细展示的不是所有采购单，而是当前供应商名下、尚未绑定结算单的采购单。
系统会把满足条件的采购单列出来，常见字段包括：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 单据编号 | 采购单编号 |
| 下单时间 | 采购单下单时间 |
| 完成时间 | 采购完成时间 |
| 金额 | 本单据进入结算的金额 |
这里还支持按下单时间做日期范围筛选，并提供：
- 本月
- 上月
- 本季度
三个快捷范围。
要注意两个真实规则：
- 至少要勾选一张采购单，才能创建结算单；
- 当前代码里，采购单只要不是计划状态且还没有 结算批次标识，就可能进入待结范围，不要求必须已经全部完成入库。
这意味着你在做结算前，最好先确认采购单业务上是否真的该结，不要只看它“已经出现在列表里”。
4. 支付流水：看这个供应商所有付款历史
支付流水页签展示的是这个供应商维度下的全部付款记录，不是单张结算单局部记录。
你可以在这里回看：
- 每笔付款金额；
- 付款时间；
- 支付方式；
- 付款凭证；
- 操作人。
如果你只是想确认“这个供应商最近到底有没有付过款”，通常直接看这里最快。
新建结算单怎么做
新建结算单是供应商结算页面里最关键的动作。
操作步骤
- 在左侧选中供应商；
- 点击右侧顶部的
新建结算单； - 在抽屉里确认结算对象；
- 选中要纳入本次结算的采购单；
- 视情况填写结算单名称、备注；
- 确认底部应付总额后提交。
抽屉里有哪些字段
| 字段 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 供应商 | 是 | 确定本次结算对象；如果从当前供应商进入，通常不可改 |
| 结算单名称 | 否 | 可手填，也可以留空让系统自动生成 |
| 备注 | 否 | 记录本次结算的补充说明 |
系统会自动做什么
- 自动把你勾选的采购单金额汇总成应付总额；
- 自动生成结算单号；
- 如果你没有填写结算单名称，系统会自动生成默认名称；
- 新建成功后，结算单初始状态一定是
待结算； - 被纳入结算的采购单会回写 结算批次标识，避免重复进入别的结算单。
新建时的校验重点
这张图想帮你看懂为什么“同一张结算单里只能放同一供应商的采购单”，以及为什么没勾单据时不能提交。
结算单详情里能做什么
打开某张结算单后，系统会同时加载三类信息：
- 结算单基本信息；
- 本单据包含的结算明细；
- 本单据下的付款记录。
基本信息区会看到什么
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 结算单号 | 系统生成的唯一编号 |
| 状态 | 待结算 / 部分结算 / 已结清 |
| 结算单名称 | 本次结算的名称 |
| 结算对象 | 当前供应商 |
| 创建时间 | 结算单生成时间 |
| 应付总额 | 本单总金额 |
| 已付金额 | 已登记付款总额 |
| 待付金额 | 应付总额减去已付金额 |
结算明细区会看到什么
这里会列出纳入本张结算单的采购单及金额。必要时可以移除某条明细，但这不是常规操作，建议先确认财务口径后再动。
付款记录区会看到什么
这里会列出本张结算单下每一笔付款记录，包括：
- 付款金额
- 付款时间
- 支付方式
- 付款凭证
- 操作人
添加付款怎么做
操作步骤
- 打开一张结算单详情；
- 点击
添加付款； - 填写付款金额、付款时间、支付方式；
- 按需要上传付款凭证、填写备注；
- 提交后系统自动更新已付金额、待付金额和结算状态。
付款弹窗字段
| 字段 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 付款金额 | 是 | 必须大于 0 |
| 付款时间 | 是 | 默认带当前时间 |
| 支付方式 | 是 | 选择本次支付方式 |
| 付款凭证 | 否 | 可上传打款截图、回单等 |
| 备注 | 否 | 记录补充说明 |
付款时的重要规则
- 系统默认会把付款金额填成当前待付金额；
- 你也可以点击“全额”快速填满待付金额；
- 前端会限制付款金额不能超过当前待付金额；
- 每新增一笔付款后，系统都会重新计算结算单状态。
哪些情况下不能操作
1. 采购单不会重复进入多个结算单
只要采购单已经绑定 结算批次标识，它就不会再出现在待结明细里。
2. 已有付款或已进入结算流程的单据，删除和调整要更谨慎
后端规则是：
- 普通情况下，只有
待结算状态的结算单更适合直接删除； - 如果结算单已经发生结算，非管理员不能随意删除；
- 删除结算单时，系统会一并清理关联付款记录和结算明细，并解绑源采购单。
3. 移除结算明细会影响应付总额
从结算单里移除采购单明细后，系统会同步减少结算单应付总额，并重新计算状态。
这张图想帮你看懂“删整单”和“移除一条明细”不是一回事，影响范围也不同。
常见问题
1. 为什么有些采购单没有出现在待结明细里？
先检查三件事：
- 采购单是否仍处于计划状态；
- 采购单是否已经绑定过结算单；
- 当前左侧选中的是否就是这个采购单所属供应商。
2. 为什么创建结算单时提示单据和当前供应商不一致？
因为一张供应商结算单只能归集同一个供应商的采购单。只要你选入了别的供应商单据，后端就会拦截。
3. 可以一张结算单分多次付款吗？
可以。系统支持一张结算单下新增多笔付款记录，直到已付金额达到应付总额。
4. 为什么我已经付过款了，但状态还不是已结清？
因为状态不是按“是否付过”判断，而是按“已付金额是否达到应付总额”判断。只付了一部分时，状态会变成 部分结算。
5. 付款金额能不能超过待付金额？
当前前端页面不允许你录入超过待付金额的付款数，但后端代码里未明显看到同等强校验，所以实际业务上仍建议按真实待付金额操作，不要依赖前端限制冒险录入。
使用建议与最佳实践
- 先整理待结采购，再生成结算单，不要边看边随手结；
- 结算单名称尽量带上时间段或事项，方便后续查账；
- 每次付款都尽量补齐付款凭证，后续对账会轻松很多；
- 对“待结账目”和“待付款项”要分开理解：前者还没形成账单，后者已经形成账单但还没付完；
- 如果你是第一次和新供应商发生往来，建议先确认采购信息完整，再进入结算流程。